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실전 스윙 트레이딩 기법

앨런 S. 팔리
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Overview

시장의 변동성을 정복하는 실전 투자법
앨런 S. 팔리 · 2011
440p
데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들여지던 스윙 트레이딩을 정확히 구별되는 하나의 매매 기법으로 정립한 세계적 트레이더인 저자가 스윙 트레이딩은 보유기간의 문제만이 아니라 시장과 기술적 신호를 분석하는 관점부터 청산의 원칙까지 자체의 기준이 있음을 밝힌 『마스터 스윙 트레이딩』을 더욱 보완하고 변화된 시장 상황을 반영한 책이다. 이 책은 전작의 주제들을 더욱 확장하고, 지난 10년 동안 변화된 시장 상황에서 개선, 발전시킨 실전적 기법들을 총망라한 역작이다. 이 책에서는 가장 인기 있는 툴들이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다. 그 외에도 20여 년간 저자가 시장에서 직접 활용하고 발전시킨 시장의 상대강도-약도 주기, 지표 간 신호의 교차검증, 서로 영향을 주는 시장 간 관계, 장전.장중.장후 전략, 일중 스윙의 강도 등에 대한 남다른 통찰력과 대응 전략도 제시되어 있다. 방심상태에서 맞닥뜨릴 경우 손실이 불가피한 갭과 함정, 노이즈, 변동성 역시 수익 기회로 활용할 수 있는 날카로운 분석 기법도 공개했다.

Description

“어느 쪽이 먹잇감인지 재빨리 파악하고 스마트 머니와 같은 편에 서라.” “일단 살아남아라. 그러면 나머지는 저절로 따라온다.” 당신은 매매 우위를 확보했는가? 그렇지 않다면 어떻게 확보할 것인가? 현대 시장은 돈 벌기 참 어려운 곳이다. 이곳에서는 소수 트레이더들이 대부분의 수익을 가져간다. 놀라운 일도 아니지만 이 소수 엘리트들은 언제나 확실한 매매 우위를 활용한다. 당신과 나, 그리고 모든 다른 사람들을 넘어서는 그들의 우위는 관점, 음모 또는 공격 계획 측면에서 생각 없는 군중과 자신들을 명확하게 분리시킨다. 세계적인 스윙 트레이딩의 대가 앨런 팔리의 역작, 국내 최초 소개! 앨런 팔리는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들여지던 스윙 트레이딩을 정확히 구별되는 하나의 매매 기법으로 정립한 세계적 트레이더다. 2000년에 펴낸 첫 책 『마스터 스윙 트레이딩』을 통해 스윙 트레이딩은 보유기간의 문제만이 아니라 시장과 기술적 신호를 분석하는 관점부터 청산의 원칙까지 자체의 기준이 있음을 밝혀 전 세계적으로 폭발적인 호응을 불러 일으켰다. 국내 트레이더들 사이에서도 인터넷을 통해 부분적으로 소개가 되면서 그의 책을 읽고자 하는 욕구가 높았다. 이에 전작을 더욱 보완하고 변화된 시장 상황을 반영한 『실전 스윙 트레이딩 기법』의 출간을 기다려 국내 최초로 번역, 소개한다. 이 책은 전작의 주제들을 더욱 확장하고, 지난 10년 동안 변화된 시장 상황에서 개선, 발전시킨 실전적 기법들을 총망라한 역작이다. 단순히 손절매 시기를 놓쳐 며칠 지켜보자는 것이 아니라 시장 흐름의 맥락 속에서 진입 기회를 포착하고 수익 목표와 손실 목표를 세워 청산하는 정통 스윙 기법을 배우고자 한다면 반드시 이 책을 읽어야 한다. 최근 10년간 급변한 투자환경을 이해함으로써 성공 확률이 높은 트레이딩 전략을 확보한다 주식시장은 과거 200여 년보다 최근 10년 사이에 더욱 급격하게 변화했다. 과거의 수익 모델을 학습한 트레이더들은 자신의 기법이 더 이상 먹히지 않는데도 이를 고집하다가 연속적으로 손실을 입고 절망 속에 시장을 떠나곤 한다. 이 책에서는 가장 인기 있는 툴들이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다. 체결 프로세스의 전산화와 기관의 프로그램 매매, 꼬리가 몸통을 흔드는 격인 선물 가격의 영향력 등 주식시장의 변동성을 높이는 거시적 메커니즘을 이해할 수 있다. 또한 시장의 달력이라고 할 수 있는 시즌의 영향도 이전과 많이 달라졌다. 실적 발표, 옵션 만기, 연준 회의, 윈도우 드레싱 등 각 이벤트가 있을 때마다 논리적으로 설명되지 않는 상반된 결과가 나오는 이유를 설명한다. 예컨대 실적호조 발표에 주가가 급락하는 이유, 옵션 만기 변동성의 발생 이유, 윈도우 드레싱 효과가 예전과 어떻게 달라졌는지 등을 정확히 이해한다면 각 이벤트를 수익 기회로 충분히 활용할 수 있게 된다. 이 책에는 그 외에도 20여 년간 저자가 시장에서 직접 활용하고 발전시킨 시장의 상대강도-약도 주기, 지표 간 신호의 교차검증, 서로 영향을 주는 시장 간 관계, 장전?장중?장후 전략, 일중 스윙의 강도 등에 대한 남다른 통찰력과 대응 전략도 제시되어 있다. 방심상태에서 맞닥뜨릴 경우 손실이 불가피한 갭과 함정, 노이즈, 변동성 역시 수익 기회로 활용할 수 있는 날카로운 분석 기법도 공개했다. 현대 시장에서 왜곡되지 않은 유일한 영역이자 성공 투자를 위한 강력한 도구, 체결창 분석 체결창 분석의 기원은 100여 년 전의 트레이더 제시 리버모어로부터 찾을 수 있다. 당시는 실시간 체결창이 없었기 때문에 직전 체결가가 찍혀 나오는 주가 테이프에 의존해야 했지만, 리버모어는 그 데이터를 분석하는 기법만으로도 5달러로 1억 달러를 벌어들인 전설적인 인물이 되었다. 당시와는 모든 시장상황이 다르지만 체결 결과를 분석하는 일의 가치는 조금도 달라지지 않았다. 현대 시장에서는 차트와 호가창, 심지어 거래량조차 진정한 본모습을 보여주지 못한다. 하지만 체결창은 시장이 아무리 요동치더라도 누군가 조작하거나 왜곡하거나 규제할 수 없다. 때문에 성공투자를 위한 가장 강력한 도구로 활용할 수 있다. 저자는 이 책에 체결창을 통해 매수, 매도세의 힘을 읽는 방법, 주도 세력에 합류하는 방법, 치열한 전투가 벌어지는 지점에서 전황을 예측하여 대응하는 방법을 완벽히 정리했다. 이 한 가지만을 제대로 익혀도 시장의 함정을 역으로 활용할 수 있을 것이다. [체결창 분석의 요점] 1. 주요 가격 지점을 기억하라. 그 다음 가격이 주요 가격 지점에 접근할 때마다 체결창을 관찰하라. 남들보다 빨리 반전을 예측하도록 노력하라. 2. 심리와 가격 흐름이 괴리되는 경우를 찾아라. 숨어 있는 매수자들이 하락을 막고 있는가? 혹은 분명한 이유 없이 상승세가 꺾였는가? 3. 가격변동이 예측과 맞는지 확인하라. 상향돌파 지점에서 매수세가 붙는지, 하향돌파 지점에서 매도세가 붙는지 관찰하라. 그렇지 않다면 관망하거나 반대 포지션을 잡아라. 4. 시가 원칙을 활용하라. 시가를 기준선으로 삼고 돌파나 반전이 나올 때 매매하라. 5. 가격과 일일 변동폭 사이의 관계를 추적하라. 변동폭 상단에서 머무는 것은 숨겨진 강세를, 하단에서 머무는 것은 숨겨진 약세를 의미한다. 6. 조용한 시기에는 기관을, 요란한 시기에는 개미를 따라가라. 혼란기에는 기관이 유동성이 몰린 곳을 사냥하지만 대중들이 몰려오면 가격에 대한 주도권을 잃는다. 7. 유동적인 종목은 채널 안에서 움직인다. 채널 중간지역에서 일어나는 진동은 무시하고 가격이 경계에 접근할 때 예의주시하라. 8. 대부분의 거래량은 몇 푼의 수익을 좇는 스캘퍼들에게서 나온다. 이 미세한 가격 움직임 아래 숨어 있는 고래를 찾아 앞에 기다리고 있는 것이 강한 상승일지 매물 폭탄일지를 예측하라. ■ 이 책에 대한 독자들의 찬사 “기술적 분석만이 아니라 스윙 트레이딩의 전반적인 통찰력을 얻고자 하는 트레이더에게 매우 도움이 되는 책이다. 이 책에는 단숨에 큰 부자가 되는 방법 같은 것은 나와 있지 않다. 하지만 어떻게 하면 시장에서 오랫동안 살아남아 성공을 이룰 수 있는지를 실전적으로 보여준다.” - 피터 모호시크 “올해 최고의 책이다. 수년 동안 트레이딩을 해오면서 많은 책들을 읽었지만 크게 도움을 받지 못했다. 그 책들에 쓰인 내용은 이미 시장이 모두 해체시켜버린 것들이기 때문이다. 이 책은 트레이딩이라는 비즈니스에서 오랫동안 살아남을 수 있는 잘 짜여진 연결고리들을 제시한다.” - 게리 “앨런 팔리는 모든 타입의 시장에서 자신이 사용하고 있는 패턴을 끈기 있게 테스트하고 그 유효성을 증명했다. 그 덕분에 시장에서 매일 전투를 치러야 하는 트레이더들이 이토록 충실하고 명확하며 통찰력 있는 툴을 가질 수 있게 되었다. 심각한 손실을 피하고 꾸준히 수익을 올리는 트레이더가 되고 싶다면 이 책을 손에 들어라.” - 제아 유 “시장에서 생존하는 데 필요한 진정한 안내서다. 이전 책이 ‘무엇을 할 것인가’였다면 이 책이야말로 ‘어떻게 할 것인가’를 제시해준다. 트레이딩 시스템이 시장에 얼마나 강한 영향을 미치는가 등 변화된 현대 시장의 환경을 이해하는 데서 출발하여 매일 시장에서 생존할 수 있는 전략이 담겨 있다.” - P. 귀레로 “오늘날 시장에 대한 독보적이고 지극히 가치 높은 가이드다. 체결창과 기술적 분석에 관해 놀라운 통찰력을 보여주는데 특히 체결창 분석에 관한 부분을 읽고서는 많이 놀랐다. 왜냐하면 저자는 차티스트로서 명성이 있긴 하지만 체결창 관찰에 있어서도 이만큼의 노하우를 축적하고 있다는 사실은 처음 알았기

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  • 앨런 S. 팔리
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  • 김태훈
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