Part 1. 가치분석의 맥 가치분석의 개념 1. 경제분석의 맥 2. 산업(업종)분석의 맥 3. 기업분석의 맥 Part 2. 차트분석의 맥 차트분석의 개념 1. 주가 캔들(봉차트)의 맥 차트의 3대 지표 캔들의 기본 구조 캔들의 기본 모형 캔들의 기본 패턴 캔들의 기본 형성 하루의 주가흐름은 분봉을 통해 확인하라 캔들의 위꼬리는 매도세력, 아래꼬리는 매수세력 캔들의 몸통은 매수-매도 세력의 강도 캔들 길이는 곧 주가 변화 장대양(음)봉의 강력한 힘 고점 장대음봉은 주가 상투 급등주에서 고점 장대음봉은 36계 줄행랑 추세이탈형 장대음봉은 필히 주의하라 세력은 개인들에게 희망을 던져주면서 물량을 처분한다 상투권에서 양봉을 음봉으로 해석하는 경우 대표적인 반전형 캔들 패턴 캔들 꼬리 길이에 대한 투자심리 위꼬리 음봉은 다음날 하락 예고 바닥권 상승음봉은 추세전환 신호 상승음봉의 비밀 상승음봉에서 확률 높이기 상투권 흑삼병은 하락추세 신호 바닥권 적삼병은 상승추세 신호 큰 흐름은 주봉으로 판단하라 판단이 어려우면 때론 뒤집어라 2. 거래량과 매물대의 맥 캔들은 후행성, 거래량은 선행성 거래량이 곧 차트다 주가와 거래량 변화에 대한 일반적 이론 상승추세가 임박해서는 거래량이 증가한다 주가상승의 이상적 거래량, 점진성 거래량 불규칙한 대량거래는 단기 후유증이 크다 전고점을 돌파하기 위해서는 전고점 거래량보다 많아야 좋다 대량거래 후 전저점 지지가 실패하면 무조건 버려라 물량털기 대량거래 거래량 없이 급락하는 주식의 위험성 거래량 변화 없이 장기간 횡보하는 부실주·저가주·소외주는 매매하지 마라 물량매집 대량거래 주가 바닥권에서 거래량 증가→감소→증가 종목을 노려라 이상적 거래량 매수급소 거래량 바닥에서 5일간을 주목하라 주봉 거래량 바닥에서 거래량이 증가하는 종목을 노려라 상승추세 중 속임수 음봉은 거래량에서 찾아라 거래량과 매물대의 불가분 관계 거래량이 증가해야 매물대를 뚫을 수 있다 매물대를 활용하는 지혜 거래량이 차트를 만든다 3. 이평선(이동평균선)의 맥 이평선 기본 개념 이평선 설정하기 그랜빌의 법칙 이평선으로 살펴보는 대세상승과 대세하락 이평선은 투자심리의 기준 골든크로스(Golden Cross) = 정배열 데드크로스(Dead Cross) = 역배열 중기 이평선이 하락추세일 때 단기 이평선 추세 반등은 짧다 중기 이평선이 상승추세일 때 단기 이평선 하락은 눌림목 가능성이 높다 이평선 추월의 일반적 법칙 주가와 이평선의 괴리, 이격도(괴리율) 이격도 매매의 맥 이평선 = 지지선 = 저항선 5일 변곡점은 매수신호 실전에서 5일 변곡점 매매 주의사항 완만한 상승추세에서는 5일선을 따라가라 이평선 수렴 후 5일 변곡점을 노려라 속임수 5일 변곡점에 조심하라 이평선이 수렴중이라 해서 덥석 물지 마라 20일선은 세력선 20일선은 급등주 눌림목 구간 20일선이 살아있는 종목만 거래하라 4. 추세와 패턴의 맥 주가의 방향, 추세(Trend) 추세선 종류 추세선 긋기 추세대 설정 추세선 매수신호 추세선 매도신호 추세선 신뢰 분석 추세선 매수급소 중심추세선 설정하기 저항선 상향돌파 = 지지선 지지선 하향이탈 = 저항선 박스권 매매 박스권 매매의 맥 추세매매의 핵심 패턴분석의 개념 V자형(외바닥) 반등 패턴 단기 급락 중 점진적 거래량 증가는 매수관점 급등주의 표본, N자형 패턴 지루함 뒤에 희열, 역L자형 패턴 저점을 차례로 높이는, W자형(이중바닥) 패턴 집을 팔아서라도 매수한다, 삼중바닥 패턴 바닥을 여러 번 다진다, 다중바닥 패턴 완만하게 주가상승을 그리는, 원형바닥형 패턴 급등 뒤에 급락, 역V자형(외봉) 패턴 전고점을 못 넘는 M자형(이중천정형, 쌍봉) 패턴 고점을 3번 확인하고 빠진다, 삼봉형 패턴 힘 한번 못써보는, 원형천정형 패턴 최종 방향이 중요한, 삼각형(삼각수렴형) 패턴 추세선 방향이 같은, 쐐기형 패턴 조정국면을 나타내는, 깃발형 패턴 하락추세를 암시하는, 확대형(역삼각형) 패턴 정체구간을 나타내는, 직사각형(박스권) 패턴 헤드앤숄더(Head & Shoulder) 패턴 5. 보조지표의 맥 디버전스(Divergence) 대표적 거래량 지표, OBV 추세반전의 신호, OBV 디버전스 OBV 한계를 극복하라 거래량 강도 지표, PVI, NVI 시세의 강약, VR 이동평균 수렴·확산 지표, MACD MACD 디버전스 MACD 오실레이터 투자심리 지표, 스토캐스틱(Stochastics) 상승추세는 언제나 과열권이다 하락추세는 언제나 침체권이다 Fast, Slow 스토캐스틱 활용방법 이동평균 모멘텀 지표, Sonar 펀더멘털(Fundamental), 모멘텀(Momentum) 상대강도지수, RSI 추세변화 지표, DMI 추세확인 지표, ADX 지수이동평균 변화율, Trix 투자심리선 변동성 지표, 볼린저밴드(Bollinger Bands) 이격도 지표, 엔벨로프(Envelop) 그물망 차트 삼선전환도 가격과 시간의 지표, 일목균형표 기관과 외국인 지분율 차트분석의 빛과 그림자 Part 3. 투자비법의 맥 하이 리스크 하이 리턴